Szenario-Analyse: Verkauf eines Puts (Short Put)
- Strike: 220 CHF
- Aktienkurs aktuell: 223 CHF
- Optionspreis (Prämie): 9 CHF
- Position: Short (Stillhalter)
- Pflicht: Muss die Aktie zum Strike kaufen, falls ausgeübt
- Menge: Wir verkaufen nur 1 Option
a) Welches Payoff-Diagramm zeigt die Strategie "Short Put"?
b) Zeichnen Sie das Gewinn/Verlust-Diagramm für diesen Short Put
c) Füllen Sie die nachstehende Tabelle aus
Berechnen Sie den Inneren Wert (wie beim Long Put) und Ihren Gewinn/Verlust als Verkäufer (9 - Innerer Wert).
d) Wo liegt der Break-Even-Punkt?
Formel: Strike - Prämie (gleich wie beim Long Put)
e) Wie hoch ist das Gewinnpotenzial?
f) Wie hoch ist der maximale Verlust?